私募基金经理二季度调仓揭秘：谁在买谁在卖？
元描述: 揭秘私募基金经理二季度调仓动向，邓晓峰减持华峰化学，冯柳加仓安琪酵母，百亿私募持仓逐渐浮出水面。
引言: 私募基金经理的投资动向一直是市场关注的焦点，他们的调仓往往预示着未来市场走势。随着上市公司半年报陆续披露，邓晓峰、冯柳和董承非等知名私募基金经理的调仓动向也逐渐浮出水面。本文将深入分析他们的投资策略，以及百亿私募的持仓变化，为投资者提供宝贵的参考。
私募基金经理二季度调仓揭秘
随着上市公司半年报陆续披露，私募基金经理的二季度调仓动向也逐渐浮出水面。邓晓峰、冯柳和董承非等知名私募基金经理的投资决策，以及通怡投资、银叶投资、合远基金等百亿私募的持仓变化，都吸引了市场的高度关注。让我们一起深入分析这些“大咖”的投资策略，看看他们都在哪些股票上“押宝”。
邓晓峰减持华峰化学近700万股
号称“周期天王”的邓晓峰在二季度对华峰化学进行了大幅减持，他管理的高毅晓峰2号致信基金和外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持了约232万股和455万股，总计减持近700万股。
华峰化学作为氨纶纤维龙头企业，今年上半年实现营业收入137.44亿元，同比增长8.89%；归母净利润15.18亿元，同比增长11.74%。尽管如此，该公司在2022年和2023年的归母净利润均同比下降。
邓晓峰在2022年四季度曾投资华峰化学，并在2023年三季度至2024年一季度的三个季度内大幅加仓超2500万股，其持仓“峰值”接近9500万股。今年上半年，华峰化学股价受到周期股强势上涨的推动，并在今年5月达到今年以来的高点。邓晓峰选择阶段性减持，或许是认为华峰化学短期内上涨空间有限，或者他更看好其他投资机会。
除了华峰化学，邓晓峰二季度还减持了华秦科技，但目前他旗下的三只产品仍持有这家航空装备股超500万股。
冯柳加仓安琪酵母2650万股
与邓晓峰不同的是，冯柳在二季度选择了“加仓”其“爱股”安琪酵母，他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股，期末持仓市值近10亿元，位列其第二大流通股东。
自2023年四季度冯柳新进买入安琪酵母815万股以来，连续两个季度选择增持，总计加仓2650万股。
安琪酵母的业绩在二季度显著改善，受国际业务高增长等因素带动，营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。该公司第二季度实现营收36.92亿元，同比增长11.30%；实现归母净利润3.72亿元，同比增长17.62%。冯柳加仓的举动，或许是对安琪酵母未来发展前景的看好。
除了加仓安琪酵母，冯柳二季度继续持有中炬高新1500万股；减持1000万股宝丰能源，二季度末仍持有这家煤化工股达5000万股。业内人士称，上半年煤炭板块走势强劲，但最近几个月明显出现回调，机构对煤炭等红利股的“抱团”或出现松动。
百亿私募持仓浮出水面
除了高毅资产的邓晓峰和冯柳之外，睿郡资产、通怡投资、银叶投资、思勰投资、合远基金、迎水投资和一村投资的二季度持仓也浮出水面。
睿郡资产“名将”董承非管理的睿郡有孚1号私募基金和睿郡有孚3号私募基金小幅减持乐鑫科技。同时，合远基金新进买入华测导航417.18万股，通怡投资则减持苏交科240万股。
此外，银叶投资、思勰投资、迎水投资和一村投资分别对康缘药业、信捷电气、苏交科和创新医疗的持仓均“原地踏步”，通怡投资对翔港科技、艾比森的持仓也保持不变。
睿郡资产创始合伙人、首席投资官王晓明表示，当前，我国制造业在全球供应链中依然处于举足轻重的地位，与其相结合的科技产业正在帮助我国跨越中等收入陷阱，我国经济未来可期。
私募基金经理的投资策略
从上述私募基金经理的调仓动向可以看出，他们对不同行业的投资策略存在差异，但总体上都表现出对长期价值的追求。
- 邓晓峰: 作为周期股的“拥趸”，邓晓峰对周期性行业的投资策略较为保守，在市场出现波动时，他会选择减持部分持仓，等待更合适的时机再进行加仓。
- 冯柳: 冯柳更倾向于投资具有长期成长性的优质公司，他认为安琪酵母具有较高的成长潜力，因此选择连续加仓。
- 董承非: 董承非则偏向于投资科技和制造业，他认为我国制造业和科技产业的未来发展前景广阔，值得长期看好。
百亿私募的投资方向
从百亿私募的持仓变化可以看出，他们在二季度更加关注以下行业：
- 科技行业: 乐鑫科技、华测导航等科技股受到私募基金的青睐，这表明他们看好科技行业的未来发展。
- 医药行业: 康缘药业等医药股受到私募基金的关注，这表明他们看好医药行业的长期投资价值。
- 制造业: 苏交科等制造业公司受到私募基金的青睐，这表明他们看好制造业的未来发展潜力。
常见问题解答
Q1：私募基金经理的投资策略对普通投资者有什么参考价值？
A1: 私募基金经理的投资策略可以为普通投资者提供一些参考，但需要注意的是，他们的投资策略并非万能钥匙，投资者需要结合自身风险承受能力和投资目标选择合适的投资策略。
Q2：如何才能获得私募基金经理的投资信息？
A2: 投资者可以通过以下途径获得私募基金经理的投资信息：
- 关注财经媒体: 财经媒体会定期发布私募基金经理的持仓变化和投资观点。
- 关注私募基金官网: 一些私募基金会在官网发布产品说明书和投资报告，其中会涉及基金经理的投资策略和持仓情况。
- 咨询专业机构: 投资者可以咨询专业的投资顾问，获取有关私募基金经理的投资信息。
Q3：如何判断私募基金经理的投资策略是否适合自己？
A3: 投资者可以参考以下因素判断私募基金经理的投资策略是否适合自己：
- 投资风格: 投资者需要了解私募基金经理的投资风格，例如价值投资、成长投资、趋势投资等，并判断是否符合自身的投资理念。
- 投资目标: 投资者需要了解私募基金经理的投资目标，例如追求高收益、追求稳定收益等，并判断是否符合自身的投资目标。
- 风险承受能力: 投资者需要了解私募基金经理的投资策略风险，并判断是否符合自身的风险承受能力。
Q4：如何选择合适的私募基金？
A4: 投资者可以选择合适的私募基金，需要考虑以下因素：
- 基金经理的投资经验: 选择具有丰富投资经验的基金经理管理的基金。
- 基金的业绩表现: 选择业绩表现良好的基金。
- 基金的风险控制能力: 选择风险控制能力强的基金。
- 基金的管理费: 选择管理费合理的基金。
Q5：私募基金投资是否适合所有投资者？
A5: 私募基金投资并不适合所有投资者，只有具备一定风险承受能力和投资经验的投资者才适合投资私募基金。
Q6：私募基金投资需要注意哪些风险？
A6: 私募基金投资需要注意以下风险：
- 市场风险: 私募基金的投资收益会受到市场波动的影响。
- 流动性风险: 私募基金的流动性较差，投资者可能无法在短期内变现投资。
- 管理风险: 部分私募基金的管理水平可能存在问题，导致投资出现亏损。
结论
私募基金经理的投资动向是市场的重要风向标，他们的调仓往往预示着未来市场的走势。投资者可以通过分析他们的投资策略和持仓变化，获得有价值的参考信息，并做出更明智的投资决策。在投资过程中，投资者需要保持理性和谨慎，充分了解自身的风险承受能力，并选择适合自己的投资策略。
